Logo AXA

Ultimo Aggiornamento: 17 Apr 2014 12:49:31

VALORE DEI TITOLI
Il valore dei titoli/indici che seguono, viene determinato ogni settimana dalla societa e pubblicato giornalmente sul quotidiano "llSole24Ore".
VALORE DEI TITOLI
Il valore dei titoli/indici che seguono, viene determinato ogni due settimane dalla societa e pubblicato giornalmente sul quotidiano "llSole24Ore".
FUND Rating\Agenzia di Rating Emittente del Bond 31 Mar 18 Mar 28 Feb 17 Feb 31 Gen 15 Gen 02 Gen
T.B. Growth 6 (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 91,880 96,660 97,430 97,110 96,790 96,210 95,890
T.B. Growth 7 (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 96,040 95,810 96,560 96,250 95,920 95,350 95,030
T.B. Growth 72 Memory Twin 5 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,894 104,769 104,741 104,716 104,842 104,814 104,789
T.B. Growth 73 Best Spread (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,740 99,620 99,590 99,570 99,690 99,660 99,640
T.B. Growth 74 Twin Memory (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,690 99,570 99,540 99,520 99,340 99,310 99,290
T.B. Growth 75 Secure Life Care (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 102,216 101,963 101,828 101,770 101,858 102,473 102,372
T.B. Growth 76 10 Spread Reverse (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,589 104,554 104,516 104,511 104,657 104,609 104,574
T.B. Growth 77 Golden Share (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,256 104,228 104,199 104,201 104,376 104,296 104,298
T.B. Growth 78 10 Spread (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,340 99,320 99,280 99,260 99,400 99,340 99,330
T.B. Growth 79 Agri One For All (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,359 105,328 105,330 105,310 105,498 105,416 105,407
T.B. Growth 80 Memory Twin 6 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,083 104,045 104,056 104,028 104,133 104,053 104,045
T.B. Growth 81 World One For All (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,264 104,203 104,215 104,185 104,243 104,160 104,152
T.B. Growth 82 World 6 Index (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 103,535 103,452 103,491 108,857 108,876 108,798 108,805
T.B. Growth 83 European Basket Value (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 122,119 120,618 121,432 121,095 120,386 120,713 121,166
T.B. Growth 84 Double Opportunity (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 107,717 107,547 107,645 107,592 107,159 107,097 107,086
T.B. Growth 85 Global Equity 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 107,250 106,435 106,908 107,170 106,560 106,910 106,900
T.B. Growth 86 Equity Recovery 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 118,518 117,225 118,506 118,263 116,373 116,018 115,869
T.B. Growth 87 Reserve Coupon (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,100 103,060 103,690 103,630 102,549 103,260 102,815
T.B. Growth 88 Reserve Coupon 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,352 105,177 105,235 105,173 105,218 105,047 105,034
T.B. Growth 89 Fix and Trend 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 101,506 101,043 101,297 101,194 100,958 100,830 100,815
T.B. Growth 89 A Fix and Trend 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 101,683 101,029 101,396 101,373 100,816 101,103 101,149
Linea Forte 70 (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834 131,290
Linea Forte_70 A (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834 131,290
Linea Forte_70 B (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834 131,290
Linea Forte_70 C (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834 131,290
Linea Forte_70 D (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834 131,290
Linea Forte_70 E (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834 131,290

Index Scadute

VALORE DEI TITOLI
Legenda Moody's S&P Fitch
(C/A3/Moody's) = (Emittente del Bond/Rating/Agenzia di Rating) Moody's S&P Fitch
(A) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. B2 - BBB
(B) Patagonia Finance S.A. Ca - -
(C) Repubblica Italiana - Tesoro Baa2 BBB+ BBB+