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Ultimo Aggiornamento: 23 Lug 2014 13:38:50

VALORE DEI TITOLI
Il valore dei titoli/indici che seguono, viene determinato ogni settimana dalla societa e pubblicato giornalmente sul quotidiano "llSole24Ore".
VALORE DEI TITOLI
Il valore dei titoli/indici che seguono, viene determinato ogni due settimane dalla societa e pubblicato giornalmente sul quotidiano "llSole24Ore".
FUND Rating\Agenzia di Rating Emittente del Bond 15 Lug 30 Jun 16 Jun 30 Mag 15 Mag 30 Apr 15 Apr
T.B. Growth 6 (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 98,720 99,430 100,360 98,950 98,610 97,320 96,330
T.B. Growth 7 (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 97,880 98,590 99,520 103,130 102,770 101,480 100,490
T.B. Growth 77 Golden Share (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,469 104,433 104,411 104,376 104,330 104,299 104,317
T.B. Growth 78 10 Spread (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,530 99,520 99,500 99,460 99,430 99,390 99,380
T.B. Growth 79 Agri One For All (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,574 105,564 105,544 105,502 105,462 105,420 105,399
T.B. Growth 80 Memory Twin 6 (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,305 104,260 104,248 104,203 104,167 104,125 104,154
T.B. Growth 81 World One For All (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,529 104,489 104,529 104,447 104,417 104,334 104,324
T.B. Growth 82 World 6 Index (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 103,842 103,810 103,859 103,765 103,734 103,653 103,604
T.B. Growth 83 European Basket Value (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 123,736 124,025 123,932 123,617 123,131 122,202 121,326
T.B. Growth 84 Double Opportunity (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 103,188 103,135 103,182 103,078 103,014 102,906 107,795
T.B. Growth 85 Global Equity 2015 (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 103,080 102,736 108,430 108,150 108,090 107,770 107,340
T.B. Growth 86 Equity Recovery 2015 (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 121,493 121,101 120,768 120,328 120,176 119,317 118,230
T.B. Growth 87 Reserve Coupon (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,800 105,820 105,950 105,600 105,230 104,730 103,990
T.B. Growth 88 Reserve Coupon 2015 (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,836 105,733 105,861 105,711 105,677 105,469 105,428
T.B. Growth 89 Fix and Trend 2015 (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 102,084 102,244 102,500 102,185 102,028 101,644 101,470
T.B. Growth 89 A Fix and Trend 2015 (B1\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 102,435 102,439 102,829 102,522 101,896 102,015 101,615
Linea Forte 70 (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 144,329 145,553 147,134 144,771 144,176 142,000 140,334
Linea Forte_70 A (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 144,329 145,553 147,134 144,771 144,176 142,000 140,334
Linea Forte_70 B (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 144,329 145,553 147,134 144,771 144,176 142,000 140,334
Linea Forte_70 C (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 144,329 145,553 147,134 144,771 144,176 142,000 140,334
Linea Forte_70 D (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 144,329 145,553 147,134 144,771 144,176 142,000 140,334
Linea Forte_70 E (Caa3\Moody's) Patagonia Finance S.A. 144,329 145,553 147,134 144,771 144,176 142,000 140,334

Index Scadute

VALORE DEI TITOLI
Legenda Moody's S&P Fitch
(C/A3/Moody's) = (Emittente del Bond/Rating/Agenzia di Rating) Moody's S&P Fitch
(A) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. B2 - BBB
(B) Patagonia Finance S.A. Ca - -
(C) Repubblica Italiana - Tesoro Baa2 BBB+ BBB+