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Ultimo Aggiornamento: 24 Apr 2014 13:15:23

VALORE DEI TITOLI
Il valore dei titoli/indici che seguono, viene determinato ogni settimana dalla societa e pubblicato giornalmente sul quotidiano "llSole24Ore".
VALORE DEI TITOLI
Il valore dei titoli/indici che seguono, viene determinato ogni due settimane dalla societa e pubblicato giornalmente sul quotidiano "llSole24Ore".
FUND Rating\Agenzia di Rating Emittente del Bond 15 Apr 31 Mar 18 Mar 28 Feb 17 Feb 31 Gen 15 Gen
T.B. Growth 6 (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 96,330 91,880 96,660 97,430 97,110 96,790 96,210
T.B. Growth 7 (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 100,490 96,040 95,810 96,560 96,250 95,920 95,350
T.B. Growth 72 Memory Twin 5 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,935 104,894 104,769 104,741 104,716 104,842 104,814
T.B. Growth 73 Best Spread (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,770 99,740 99,620 99,590 99,570 99,690 99,660
T.B. Growth 74 Twin Memory (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,720 99,690 99,570 99,540 99,520 99,340 99,310
T.B. Growth 75 Secure Life Care (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 101,479 102,216 101,963 101,828 101,770 101,858 102,473
T.B. Growth 76 10 Spread Reverse (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,660 104,589 104,554 104,516 104,511 104,657 104,609
T.B. Growth 77 Golden Share (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,317 104,256 104,228 104,199 104,201 104,376 104,296
T.B. Growth 78 10 Spread (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 99,380 99,340 99,320 99,280 99,260 99,400 99,340
T.B. Growth 79 Agri One For All (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,399 105,359 105,328 105,330 105,310 105,498 105,416
T.B. Growth 80 Memory Twin 6 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,154 104,083 104,045 104,056 104,028 104,133 104,053
T.B. Growth 81 World One For All (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 104,324 104,264 104,203 104,215 104,185 104,243 104,160
T.B. Growth 82 World 6 Index (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 103,604 103,535 103,452 103,491 108,857 108,876 108,798
T.B. Growth 83 European Basket Value (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 121,326 122,119 120,618 121,432 121,095 120,386 120,713
T.B. Growth 84 Double Opportunity (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 107,795 107,717 107,547 107,645 107,592 107,159 107,097
T.B. Growth 85 Global Equity 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 107,340 107,250 106,435 106,908 107,170 106,560 106,910
T.B. Growth 86 Equity Recovery 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 118,230 118,518 117,225 118,506 118,263 116,373 116,018
T.B. Growth 87 Reserve Coupon (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 103,990 104,100 103,060 103,690 103,630 102,549 103,260
T.B. Growth 88 Reserve Coupon 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 105,428 105,352 105,177 105,235 105,173 105,218 105,047
T.B. Growth 89 Fix and Trend 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 101,470 101,506 101,043 101,297 101,194 100,958 100,830
T.B. Growth 89 A Fix and Trend 2015 (B2\Moody's) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 101,615 101,683 101,029 101,396 101,373 100,816 101,103
Linea Forte 70 (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 140,334 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834
Linea Forte_70 A (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 140,334 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834
Linea Forte_70 B (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 140,334 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834
Linea Forte_70 C (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 140,334 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834
Linea Forte_70 D (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 140,334 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834
Linea Forte_70 E (Ca\Moody's) Patagonia Finance S.A. 140,334 132,786 132,378 133,670 133,296 132,752 131,834

Index Scadute

VALORE DEI TITOLI
Legenda Moody's S&P Fitch
(C/A3/Moody's) = (Emittente del Bond/Rating/Agenzia di Rating) Moody's S&P Fitch
(A) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. B2 - BBB
(B) Patagonia Finance S.A. Ca - -
(C) Repubblica Italiana - Tesoro Baa2 BBB+ BBB+